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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 639.00 | 21 046.00 | 1 593.00 | 22 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 356.00 | 28 745.00 | 23 611.00 | 52 356.00 |
BT Marchandises | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
BZ Autres créances | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CF Disponibilités | 28 435.00 | | 28 435.00 | 28 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 783.00 | 28 745.00 | 99 037.00 | 127 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 477.00 | 75 477.00 | | 75 477.00 |
DH Report à nouveau | -59 924.00 | -67 764.00 | | -59 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 991.00 | 7 840.00 | | -6 991.00 |
DL TOTAL (I) | 52 562.00 | 59 553.00 | | 52 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 15.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 139.00 | 23 299.00 | | 27 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 3 205.00 | | 9 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 253.00 | 3 495.00 | | 10 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 475.00 | 30 014.00 | | 46 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 037.00 | 89 567.00 | | 99 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 475.00 | 30 014.00 | | 46 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 986.00 | |
FD Production vendue biens | | | 46 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 184.00 | 124 613.00 | | 109 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 175.00 | 116 773.00 | | 116 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 991.00 | 7 840.00 | | -6 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 711.00 | 1 034.00 | | 27 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 012.00 | 1 034.00 | | 20 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 253.00 | 10 253.00 | | 10 253.00 |
UX Autres créances clients | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 27 139.00 | 27 139.00 | | 27 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 796.00 | 39 796.00 | | 39 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 475.00 | 46 475.00 | | 46 475.00 |