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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 313.00 | 33 044.00 | 269.00 | 33 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 684.00 | | 4 684.00 | 4 684.00 |
BZ Autres créances | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 409.00 | 33 044.00 | 7 365.00 | 40 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 269.00 | | | 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 189.00 | 19 189.00 | | 19 189.00 |
DH Report à nouveau | -31 681.00 | -31 135.00 | | -31 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 295.00 | -546.00 | | -7 295.00 |
DL TOTAL (I) | -11 403.00 | -4 107.00 | | -11 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 740.00 | 7 949.00 | | 16 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 4 702.00 | | 1 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592.00 | 550.00 | | 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 767.00 | 13 200.00 | | 18 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365.00 | 9 093.00 | | 7 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 767.00 | 13 200.00 | | 18 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79.00 | | | 79.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 636.00 | 6 967.00 | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 542.00 | 19 815.00 | | 16 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 837.00 | 20 361.00 | | 23 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 295.00 | -546.00 | | -7 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 313.00 | | | 33 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 044.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269.00 | | | 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UX Autres créances clients | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VB T. V. A. | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VI Groupe et associés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 767.00 | 18 767.00 | | 18 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 893.00 | 1 553.00 | | 893.00 |
ST Autres comptes | 9 690.00 | 6 664.00 | | 9 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 341.00 | 3 959.00 | | 4 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 384.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 402.00 | 384.00 | | 402.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 905.00 | 1 089.00 | | 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 235.00 | 1 765.00 | | 2 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 924.00 | 12 176.00 | | 14 924.00 |