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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 542.00 | 6 015.00 | 526.00 | 6 542.00 |
AP Constructions | 80 387.00 | 41 204.00 | 39 183.00 | 80 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 256.00 | 2 871.00 | 3 386.00 | 6 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 186.00 | 58 338.00 | 61 848.00 | 120 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 763.00 | 108 428.00 | 116 336.00 | 224 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 190.00 | | 7 190.00 | 7 190.00 |
BZ Autres créances | 927 153.00 | | 927 153.00 | 927 153.00 |
CF Disponibilités | 86 990.00 | | 86 990.00 | 86 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 062.00 | | 1 039 062.00 | 1 039 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 826.00 | 108 428.00 | 1 155 398.00 | 1 263 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
DG Autres réserves | 154 378.00 | 139 908.00 | | 154 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 102.00 | 14 470.00 | | 45 102.00 |
DL TOTAL (I) | 241 808.00 | 196 706.00 | | 241 808.00 |
DP Provisions pour risques | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 059.00 | 37 423.00 | | 21 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 527.00 | 443.00 | | 24 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 816.00 | 306 619.00 | | 308 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 411.00 | 33 286.00 | | 41 411.00 |
EA Autres dettes | 506 929.00 | 416 152.00 | | 506 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 742.00 | 793 924.00 | | 902 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 398.00 | 990 629.00 | | 1 155 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 181.00 | 772 878.00 | | 889 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 403.00 | | 791 403.00 | 791 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 403.00 | | 791 403.00 | 791 403.00 |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 6 441.00 | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | 6 441.00 | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 853.00 | 623.00 | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 701.00 | 623.00 | | 11 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 620.00 | 5 818.00 | | -11 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 961.00 | 443.00 | | 10 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 706.00 | 649 467.00 | | 795 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 604.00 | 634 997.00 | | 750 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 102.00 | 14 470.00 | | 45 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 680.00 | | 4 076.00 | 221 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 993.00 | | 224 763.00 | 993.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 993.00 | | 206 829.00 | 993.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 001.00 | | 541.00 | 6 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 436.00 | | 3 385.00 | 204 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 242.00 | | 151.00 | 11 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 248.00 | 13 180.00 | 108 428.00 | 95 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 803.00 | 212.00 | 6 015.00 | 5 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 444.00 | 12 968.00 | 102 412.00 | 89 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 848.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 848.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 848.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 816.00 | 308 816.00 | | 308 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 929.00 | 506 929.00 | | 506 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
UX Autres créances clients | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VC Groupe et associés | 914 485.00 | 914 485.00 | | 914 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 059.00 | 7 498.00 | 13 561.00 | 21 059.00 |
VI Groupe et associés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 335.00 | | | 16 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 999.00 | 16 999.00 | | 16 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 735.00 | 951 343.00 | 11 393.00 | 962 735.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 742.00 | 889 181.00 | 13 561.00 | 902 742.00 |