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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 869.00 | | 240 869.00 | 240 869.00 |
AP Constructions | 25 595.00 | 21 353.00 | 4 241.00 | 25 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 390.00 | 88 044.00 | 76 346.00 | 164 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 032.00 | 40 440.00 | 3 591.00 | 44 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 861.00 | 149 837.00 | 326 023.00 | 475 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 523.00 | | 190 523.00 | 190 523.00 |
BZ Autres créances | 8 921.00 | | 8 921.00 | 8 921.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 267.00 | | 218 267.00 | 218 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 127.00 | 149 837.00 | 544 290.00 | 694 127.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 49 235.00 | 21 347.00 | | 49 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168.00 | 27 888.00 | | -3 168.00 |
DL TOTAL (I) | 274 866.00 | 278 035.00 | | 274 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 686.00 | 132 886.00 | | 138 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 3 483.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 134.00 | 158 255.00 | | 98 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 571.00 | 19 631.00 | | 31 571.00 |
EA Autres dettes | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 269 423.00 | 315 329.00 | | 269 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 290.00 | 593 364.00 | | 544 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 637 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 436.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 075.00 | 3 276.00 | | 2 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 075.00 | 3 276.00 | | 2 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 166.00 | -3 276.00 | | 10 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 4 351.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 365.00 | 752 420.00 | | 655 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 533.00 | 724 532.00 | | 658 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 168.00 | 27 888.00 | | -3 168.00 |