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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 350.00 | | 65 350.00 | 65 350.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 095.00 | 2 201.00 | 3 894.00 | 6 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 380.00 | 5 732.00 | 33 648.00 | 39 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 825.00 | 7 933.00 | 102 892.00 | 110 825.00 |
060 Stock marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
072 Créances – Autres | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 024.00 | | 21 024.00 | 21 024.00 |
110 Total général Actif | 131 849.00 | 7 933.00 | 123 916.00 | 131 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -87 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 482.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 078.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 916.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 132.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 106 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 881.00 | | | 142 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1.00 | | | 1.00 |
230 Autres produits | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 085.00 | | | 144 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 517.00 | | | 68 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 523.00 | | | -2 523.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 34 918.00 | | | 34 918.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 481.00 | | | 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
252 Charges sociales | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 016.00 | | | 141 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
280 Produits financiers | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
290 Produits exceptionnels | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
294 Charges financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146 476.00 | | | 146 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 65 350.00 | | | 65 350.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 693.00 | | | 98 693.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 174 316.00 | | | 174 316.00 |