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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 866.00 | 48 349.00 | 154 517.00 | 202 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 718.00 | 52 049.00 | 154 669.00 | 206 718.00 |
BT Marchandises | 162 705.00 | | 162 705.00 | 162 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BZ Autres créances | 39 511.00 | | 39 511.00 | 39 511.00 |
CF Disponibilités | 33 134.00 | | 33 134.00 | 33 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 238.00 | | 269 238.00 | 269 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 956.00 | 52 049.00 | 423 908.00 | 475 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
DH Report à nouveau | 27 243.00 | 19 247.00 | | 27 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 481.00 | 7 996.00 | | 19 481.00 |
DK Provisions réglementées | -2 785.00 | -2 785.00 | | -2 785.00 |
DL TOTAL (I) | 136 817.00 | 117 336.00 | | 136 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 704.00 | 54 529.00 | | 15 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759.00 | 88.00 | | 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 552.00 | 75 056.00 | | 159 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 694.00 | 34 917.00 | | 41 694.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 2 593.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 090.00 | 167 183.00 | | 287 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 908.00 | 284 519.00 | | 423 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 376.00 | 167 183.00 | | 215 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 077.00 | 29 347.00 | | 1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 777.00 | | 105 845.00 | 506 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 904.00 | 206 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 904.00 | 202 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 925.00 | | 105 845.00 | 502 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 485.00 | 39 468.00 | 405 904.00 | 418 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 785.00 | 39 468.00 | 405 904.00 | 414 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -2 785.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | -2 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 785.00 | 3 048.00 | 3 048.00 | -2 785.00 |