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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
AH Fonds commercial | 156 505.00 | | 156 505.00 | 156 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 374.00 | 18 439.00 | 18 935.00 | 37 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 075.00 | 19 635.00 | 175 440.00 | 195 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 115.00 | | 16 115.00 | 16 115.00 |
BZ Autres créances | 56 132.00 | | 56 132.00 | 56 132.00 |
CF Disponibilités | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 536.00 | | 116 536.00 | 116 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 611.00 | 19 635.00 | 291 976.00 | 311 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 547.00 | 273 402.00 | | 266 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 316.00 | -6 855.00 | | 11 316.00 |
DL TOTAL (I) | 286 663.00 | 275 347.00 | | 286 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 11 339.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 2 843.00 | | 1 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 336.00 | 1 028.00 | | 2 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313.00 | 15 210.00 | | 5 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 976.00 | 290 557.00 | | 291 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 313.00 | 15 210.00 | | 5 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 900.00 | | 218 900.00 | 218 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 900.00 | | 218 900.00 | 218 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 290.00 | 11 797.00 | | 10 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 002.00 | 51 642.00 | | 57 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | 70.00 | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 407.00 | 70.00 | | 6 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 407.00 | -70.00 | | -6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 190.00 | 255 335.00 | | 229 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 874.00 | 262 190.00 | | 217 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 316.00 | -6 855.00 | | 11 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 195.00 | 19 479.00 | | 19 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 862.00 | | 2 453.00 | 207 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 240.00 | 195 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 240.00 | 37 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 701.00 | | | 157 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 161.00 | | 2 453.00 | 50 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 471.00 | 2 604.00 | 9 440.00 | 26 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 275.00 | 2 604.00 | 9 440.00 | 25 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 994.00 | 48 994.00 | | 48 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 750.00 | 11 483.00 | | 9 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 691.00 | 13 882.00 | | 10 691.00 |
ST Autres comptes | 46 281.00 | 50 198.00 | | 46 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | 432.00 | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 585.00 | 11 915.00 | | 10 585.00 |