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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AP Constructions | 56 013.00 | 15 673.00 | 40 340.00 | 56 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 809.00 | 63 350.00 | 25 459.00 | 88 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 829.00 | 47 639.00 | 17 189.00 | 64 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 016.00 | 128 143.00 | 605 873.00 | 734 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 788.00 | | 274 788.00 | 274 788.00 |
BZ Autres créances | 351 947.00 | | 351 947.00 | 351 947.00 |
CF Disponibilités | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 361.00 | | 642 361.00 | 642 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 377.00 | 128 143.00 | 1 248 234.00 | 1 376 377.00 |
CU Autres participations | 500 990.00 | | 500 990.00 | 500 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 300 482.00 | 324 534.00 | | 300 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 523.00 | -24 052.00 | | -45 523.00 |
DL TOTAL (I) | 260 459.00 | 305 982.00 | | 260 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413 844.00 | 373 531.00 | | 413 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 215.00 | 183 846.00 | | 310 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 384.00 | 54 820.00 | | 119 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 495.00 | 125 074.00 | | 111 495.00 |
EA Autres dettes | 12 038.00 | 24 042.00 | | 12 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 775.00 | 761 313.00 | | 987 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 234.00 | 1 067 295.00 | | 1 248 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 767.00 | 26 247.00 | 19 872.00 | 121 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 287.00 | 26 247.00 | 19 872.00 | 120 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310 215.00 | 310 215.00 | | 310 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 384.00 | 119 384.00 | | 119 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 843.00 | 75 128.00 | 338 715.00 | 413 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 264.00 | 630 369.00 | 21 895.00 | 652 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 975.00 | 628 260.00 | 338 715.00 | 966 975.00 |