| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
BZ Autres créances | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
CF Disponibilités | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 853.00 | | 63 853.00 | 63 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 622.00 | 14 769.00 | 63 853.00 | 78 622.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 680.00 | | | 316 680.00 |
DH Report à nouveau | -325 207.00 | | | -325 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 250.00 | | | -22 250.00 |
DL TOTAL (I) | -30 777.00 | | | -30 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 630.00 | | | 94 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 556.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 250.00 | | | -22 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 822.00 | 14 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 822.00 | 4 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 384.00 | | | 32 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 907.00 | | | 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
VB T. V. A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
ST Autres comptes | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 134.00 | | | 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134.00 | | | 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628.00 | | | 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 532.00 | | | 4 532.00 |