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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 549 334.00 | 29 903.00 | 1 551 519 431.00 | 1 551 549 334.00 |
BZ Autres créances | 6 668 967.00 | | 6 668 967.00 | 6 668 967.00 |
CF Disponibilités | 319 669 594.00 | | 319 669 594.00 | 319 669 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 338 561.00 | | 326 338 561.00 | 326 338 561.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 223 693.00 | | 223 693.00 | 223 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 111 587.00 | 29 903.00 | 1 878 081 684.00 | 1 878 111 587.00 |
CU Autres participations | 1 551 549 333.00 | 29 903.00 | 1 551 519 430.00 | 1 551 549 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 411 266 948.00 | 411 266 948.00 | | 411 266 948.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 000 000.00 | 178 000 000.00 | | 178 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 506 497.00 | 506 497.00 | | 506 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 126 695.00 | 41 126 695.00 | | 41 126 695.00 |
DG Autres réserves | 86 697 438.00 | 86 697 438.00 | | 86 697 438.00 |
DH Report à nouveau | 939 560.00 | 234 465.00 | | 939 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 191 658.00 | 333 831 323.00 | | 315 191 658.00 |
DK Provisions réglementées | | 389.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 033 728 796.00 | 1 051 663 755.00 | | 1 033 728 796.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 755 078.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 755 078.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 055 315.00 | 813 191 797.00 | | 844 055 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 573.00 | 124 563.00 | | 197 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 252 888.00 | 813 316 360.00 | | 844 252 888.00 |
ED (V) | | 1 926 959.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 878 081 684.00 | 1 867 662 152.00 | | 1 878 081 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127.00 | |
GE Autres charges | | | 27 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328 316 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -700 430.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 199 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331 093 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 446 874.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 240 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 693 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 399 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 217 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 122 830.00 | 32 009 443.00 | | 8 122 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 655 078.00 | | | 655 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 777 908.00 | 32 009 443.00 | | 8 777 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794 431.00 | 24 497 727.00 | | 4 794 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655 078.00 | | | 655 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449 509.00 | 24 497 727.00 | | 5 449 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 328 399.00 | 7 511 716.00 | | 3 328 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 645 522.00 | -5 505 600.00 | | -6 645 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 870 961.00 | 382 052 480.00 | | 339 870 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 679 303.00 | 48 221 157.00 | | 24 679 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 191 658.00 | 333 831 323.00 | | 315 191 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 803 371.00 | | -6 254 037.00 | 1 557 803 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 549 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 549 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 557 803 371.00 | | -6 254 037.00 | 1 557 803 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 389.00 | -389.00 | | 389.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 755 078.00 | | 655 078.00 | 755 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 222 996.00 | 6 585.00 | 3 199 677.00 | 3 222 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 978 463.00 | 6 196.00 | 3 854 755.00 | 3 978 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 585.00 | 3 199 677.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -389.00 | 655 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 573.00 | 197 573.00 | | 197 573.00 |
VC Groupe et associés | 6 668 967.00 | 6 668 967.00 | | 6 668 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 055 315.00 | 80 414 583.00 | 407 544 439.00 | 844 055 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 610 082.00 | | | 34 610 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 668 967.00 | 6 668 967.00 | | 6 668 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 252 888.00 | 80 612 156.00 | 407 544 439.00 | 844 252 888.00 |