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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 350.00 | 78.00 | 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 693.00 | 11 023.00 | 3 670.00 | 14 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 898.00 | 16 898.00 | 8 999.00 | 25 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 169.00 | 28 349.00 | 18 819.00 | 47 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BZ Autres créances | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 331.00 | | 251 331.00 | 251 331.00 |
CF Disponibilités | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 887.00 | | 348 887.00 | 348 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 057.00 | 28 349.00 | 367 707.00 | 396 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 90 221.00 | 90 221.00 | | 90 221.00 |
DH Report à nouveau | 28 959.00 | 27 473.00 | | 28 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 687.00 | 1 486.00 | | 25 687.00 |
DL TOTAL (I) | 153 118.00 | 127 431.00 | | 153 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 485.00 | 8 601.00 | | 21 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 234.00 | 75 431.00 | | 84 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 276.00 | 4 750.00 | | 3 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 934.00 | 33 974.00 | | 59 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 307.00 | 44 237.00 | | 44 307.00 |
EA Autres dettes | 1 351.00 | 7 244.00 | | 1 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 588.00 | 174 239.00 | | 214 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 707.00 | 301 670.00 | | 367 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 588.00 | 173 581.00 | | 214 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 034.00 | | | 84 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 930.00 | | 1 240.00 | 45 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78.00 | | | 78.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 429.00 | | | 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 351.00 | | 1 240.00 | 39 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 364.00 | 5 986.00 | | 22 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78.00 | | | 78.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308.00 | 42.00 | | 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 977.00 | 5 944.00 | | 21 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 934.00 | 59 934.00 | | 59 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UX Autres créances clients | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 84 235.00 | 84 235.00 | | 84 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 313.00 | 211 313.00 | | 211 313.00 |