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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 273.00 | 13 017.00 | 80 256.00 | 93 273.00 |
040 Immobilisations financières | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 767.00 | 13 017.00 | 201 750.00 | 214 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 688.00 | | 79 688.00 | 79 688.00 |
072 Créances – Autres | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
084 Disponibilités | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 993.00 | | 111 993.00 | 111 993.00 |
110 Total général Actif | 326 760.00 | 13 017.00 | 313 743.00 | 326 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 472.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 513.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 743.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 319 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 118 494.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 286.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 893.00 | 276 285.00 | | 363 893.00 |
224 Production immobilisée | 18 770.00 | 10 763.00 | | 18 770.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 650.00 | | |
230 Autres produits | 194.00 | 324.00 | | 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 858.00 | 288 022.00 | | 382 858.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 603.00 | 2 238.00 | | 2 603.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 934.00 | 4 172.00 | | 17 934.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 817.00 | -1 817.00 | | 1 817.00 |
242 Autres charges externes. | 253 582.00 | 210 331.00 | | 253 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | 6 655.00 | | 6 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 275.00 | 40 828.00 | | 72 275.00 |
252 Charges sociales | 5 422.00 | 2 797.00 | | 5 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 011.00 | 3 577.00 | | 9 011.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 70.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 896.00 | 268 852.00 | | 368 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 962.00 | 19 170.00 | | 13 962.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 333.00 | 1 029.00 | | 4 333.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 703.00 | | 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 034.00 | 392.00 | | 4 034.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 513.00 | 19 104.00 | | 13 513.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236 988.00 | | | 236 988.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 319 587.00 | | | 319 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170 754.00 | | | 170 754.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 202.00 | | | 202.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |