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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 320.00 | | 114 320.00 | 114 320.00 |
AP Constructions | 1 525.00 | 350.00 | 1 175.00 | 1 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 124.00 | 20 230.00 | 24 893.00 | 45 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 887.00 | 8 341.00 | 7 546.00 | 15 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 355.00 | 28 921.00 | 156 434.00 | 185 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 982.00 | | 33 982.00 | 33 982.00 |
BZ Autres créances | 10 974.00 | | 10 974.00 | 10 974.00 |
CF Disponibilités | 64 566.00 | | 64 566.00 | 64 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 058.00 | | 121 058.00 | 121 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 413.00 | 28 921.00 | 277 492.00 | 306 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 76 551.00 | 68 897.00 | | 76 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 698.00 | 43 157.00 | | 2 698.00 |
DL TOTAL (I) | 80 349.00 | 113 154.00 | | 80 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 982.00 | 218 323.00 | | 109 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494.00 | 26 792.00 | | 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 258.00 | 45 649.00 | | 51 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 670.00 | 55 752.00 | | 32 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 143.00 | 346 516.00 | | 197 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 492.00 | 459 670.00 | | 277 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 404.00 | 180 152.00 | | 194 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 890.00 | | 553 890.00 | 553 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 890.00 | | 553 890.00 | 553 890.00 |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 460.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 264.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 472.00 | 6 704.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 169.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 228.00 | 169.00 | | 194 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 228.00 | -169.00 | | -9 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 476.00 | 9 395.00 | | 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 690.00 | 696 526.00 | | 739 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 993.00 | 653 369.00 | | 736 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 698.00 | 43 157.00 | | 2 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 373.00 | 7 966.00 | | 9 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 645.00 | | 16 913.00 | 376 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 204.00 | 185 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 268.00 | 114 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 935.00 | 62 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 588.00 | | | 305 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 557.00 | | 14 913.00 | 64 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | 2 000.00 | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 649.00 | 12 264.00 | 13 992.00 | 30 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 649.00 | 12 264.00 | 13 992.00 | 30 649.00 |