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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 087.00 | | 102 087.00 | 102 087.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 060.00 | 42 556.00 | 504.00 | 43 060.00 |
040 Immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 655.00 | 64 636.00 | 109 019.00 | 173 655.00 |
060 Stock marchandises | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
072 Créances – Autres | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
110 Total général Actif | 184 462.00 | 64 636.00 | 119 826.00 | 184 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 826.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 604.00 | 6 448.00 | | 6 604.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 496.00 | 234 101.00 | | 219 496.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 91.00 | 12.00 | | 91.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 191.00 | 242 561.00 | | 227 191.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 748.00 | 15 103.00 | | 5 748.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 606.00 | -876.00 | | 1 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 844.00 | | | 10 844.00 |
242 Autres charges externes. | 56 869.00 | 59 435.00 | | 56 869.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 913.00 | 2 253.00 | | 1 913.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 509.00 | 122 472.00 | | 105 509.00 |
252 Charges sociales | 21 275.00 | 27 277.00 | | 21 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 214.00 | 1 420.00 | | 214.00 |
262 Autres charges | 803.00 | 254.00 | | 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 781.00 | 227 338.00 | | 204 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 410.00 | 15 222.00 | | 22 410.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | 2 274.00 | | 570.00 |
294 Charges financières | 1 126.00 | 1 862.00 | | 1 126.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | 1 508.00 | | 3 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 093.00 | 14 126.00 | | 17 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 540.00 | | | 540.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 173.00 | | | 173.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 942.00 | | | 172 942.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 713.00 | | | 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 221.00 | | | 45 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |