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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535.00 | 234.00 | 301.00 | 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 374.00 | 1 068.00 | 156 306.00 | 157 374.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 380.00 | 1 068.00 | 164 312.00 | 165 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 567.00 | -4 085.00 | | -5 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 996.00 | -1 483.00 | | -2 996.00 |
DL TOTAL (I) | -7 464.00 | -4 467.00 | | -7 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 018.00 | 160 053.00 | | 169 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 1 168.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 775.00 | 161 221.00 | | 171 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 312.00 | 156 753.00 | | 164 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 775.00 | | | 171 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 497.00 | 7 983.00 | | 9 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 996.00 | -1 483.00 | | -2 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 874.00 | | 6 500.00 | 150 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | | | 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535.00 | | | 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 505.00 | | 6 500.00 | 149 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961.00 | 107.00 | | 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 834.00 | | | 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127.00 | 107.00 | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VC Groupe et associés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VI Groupe et associés | 169 018.00 | 169 018.00 | | 169 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 775.00 | 171 775.00 | | 171 775.00 |