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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 253.00 | 1 605.00 | 1 648.00 | 3 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 680.00 | 8 935.00 | 9 744.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 732.00 | 11 339.00 | 11 392.00 | 22 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BT Marchandises | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 194.00 | 11 339.00 | 31 854.00 | 43 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 708.00 | 1 819.00 | | 13 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 079.00 | 11 889.00 | | -3 079.00 |
DL TOTAL (I) | 11 629.00 | 14 708.00 | | 11 629.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 6 530.00 | 8 521.00 | | 6 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 343.00 | 7 364.00 | | 3 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 946.00 | | 1 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 163.00 | 6 205.00 | | 9 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 225.00 | 23 036.00 | | 20 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 854.00 | 37 744.00 | | 31 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
FG Production vendue services | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 959.00 | | 35 959.00 | 35 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 975.00 | 36 213.00 | | 36 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 054.00 | 24 324.00 | | 40 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 079.00 | 11 889.00 | | -3 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 732.00 | | | 22 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 799.00 | | | 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667.00 | 2 673.00 | | 8 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 777.00 | 21.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 889.00 | 2 651.00 | | 7 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
VI Groupe et associés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291.00 | | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VP Divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |