| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 778.00 | 11 378.00 | 8 400.00 | 19 778.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 778.00 | 11 378.00 | 69 400.00 | 80 778.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
060 Stock marchandises | 66 700.00 | | 66 700.00 | 66 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
072 Créances – Autres | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 867.00 | | 153 867.00 | 153 867.00 |
110 Total général Actif | 234 645.00 | 11 378.00 | 223 267.00 | 234 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 768.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 540.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 26 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 148 641.00 | 47 953.00 | | 148 641.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 99 788.00 | | | 99 788.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 788.00 | 136 888.00 | | 99 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 3 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 855.00 | 1.00 | | 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 284.00 | 187 842.00 | | 251 284.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 612.00 | 98 332.00 | | 81 612.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 176.00 | -57 156.00 | | -6 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 983.00 | 48 963.00 | | 46 983.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37 200.00 | -1 500.00 | | -37 200.00 |
242 Autres charges externes. | 83 916.00 | 58 471.00 | | 83 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | 417.00 | | 1 751.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 487.00 | 12 444.00 | | 38 487.00 |
252 Charges sociales | 1 520.00 | 57.00 | | 1 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 878.00 | 5 089.00 | | 1 878.00 |
262 Autres charges | 100.00 | 1 705.00 | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 212 871.00 | 166 821.00 | | 212 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 413.00 | 21 021.00 | | 38 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 417.00 | 135.00 | | 1 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 963.00 | 536.00 | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | -67.00 | | 3 202.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 882.00 | 20 417.00 | | 32 882.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 778.00 | | | 80 778.00 |