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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 796.00 | 19 683.00 | 14 113.00 | 33 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 355.00 | 24 000.00 | 29 355.00 | 53 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 651.00 | 43 683.00 | 66 968.00 | 110 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
CF Disponibilités | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 510.00 | 43 683.00 | 90 827.00 | 134 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 193.00 | 14 082.00 | | 17 193.00 |
DH Report à nouveau | | -6 343.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 378.00 | 9 454.00 | | 7 378.00 |
DL TOTAL (I) | 27 621.00 | 20 243.00 | | 27 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 399.00 | 49 792.00 | | 38 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 1 437.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 11 565.00 | | 8 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 634.00 | 19 742.00 | | 15 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 206.00 | 83 697.00 | | 63 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 827.00 | 103 940.00 | | 90 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 623.00 | 55 609.00 | | 45 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 729.00 | | 14 494.00 | 99 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 110 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 87 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 229.00 | | 14 494.00 | 76 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 664.00 | 16 148.00 | 1 129.00 | 28 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 664.00 | 16 148.00 | 1 129.00 | 28 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 021.00 | 12 437.00 | 17 583.00 | 30 021.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VW T.V.A. | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 828.00 | 37 245.00 | 17 583.00 | 54 828.00 |