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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 601.00 | 1 188.00 | 7 413.00 | 8 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 524.00 | 454.00 | 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 702.00 | 1 712.00 | 32 990.00 | 34 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 901.00 | | 14 901.00 | 14 901.00 |
BZ Autres créances | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CF Disponibilités | 37 641.00 | | 37 641.00 | 37 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 904.00 | | 53 904.00 | 53 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 606.00 | 1 712.00 | 86 894.00 | 88 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 16 448.00 | 9 840.00 | | 16 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 304.00 | 21 609.00 | | 14 304.00 |
DL TOTAL (I) | 35 153.00 | 35 848.00 | | 35 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 214.00 | 17 979.00 | | 21 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 2.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 7 528.00 | | 10 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 578.00 | 20 802.00 | | 19 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 741.00 | 46 310.00 | | 51 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 894.00 | 82 159.00 | | 86 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 741.00 | 32 607.00 | | 51 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 157 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 968.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 3 813.00 | | 2 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 238.00 | 153 285.00 | | 158 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 933.00 | 131 676.00 | | 143 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 304.00 | 21 609.00 | | 14 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 294.00 | | 8 946.00 | 32 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38.00 | 3 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 538.00 | 34 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 9 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 478.00 | | 8 601.00 | 7 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 816.00 | | 345.00 | 2 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 244.00 | 1 968.00 | 6 500.00 | 6 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 244.00 | 1 968.00 | 6 500.00 | 6 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UX Autres créances clients | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VB T. V. A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 214.00 | 6 971.00 | 14 243.00 | 21 214.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356.00 | | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
VW T.V.A. | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 741.00 | 37 498.00 | 14 243.00 | 51 741.00 |