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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 862.00 | 450.00 | 412.00 | 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 372.00 | 8 523.00 | 22 848.00 | 31 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 134.00 | 10 536.00 | 10 598.00 | 21 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 732.00 | 19 509.00 | 35 222.00 | 54 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 191 627.00 | | 191 627.00 | 191 627.00 |
BZ Autres créances | 12 199.00 | | 12 199.00 | 12 199.00 |
CF Disponibilités | 72 058.00 | | 72 058.00 | 72 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 096.00 | | 280 096.00 | 280 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 828.00 | 19 509.00 | 315 318.00 | 334 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 1 500.00 | | 40 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
DH Report à nouveau | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 428.00 | 53 535.00 | | 48 428.00 |
DL TOTAL (I) | 120 562.00 | 72 135.00 | | 120 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 479.00 | 12 010.00 | | 13 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 260.00 | 8 000.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 980.00 | 110 098.00 | | 89 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 037.00 | 82 785.00 | | 85 037.00 |
EA Autres dettes | | 22 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 756.00 | 235 167.00 | | 194 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 318.00 | 307 301.00 | | 315 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 973.00 | 228 687.00 | | 189 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 445 003.00 | 522.00 | 445 525.00 | 445 003.00 |
FG Production vendue services | 305 445.00 | | 305 445.00 | 305 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 449.00 | 522.00 | 750 971.00 | 750 449.00 |
FM Production stockée | | | -23 998.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | 7 722.00 | | 8 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 805.00 | 799 381.00 | | 730 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 378.00 | 745 846.00 | | 682 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 428.00 | 53 535.00 | | 48 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 754.00 | | 17 978.00 | 36 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 028.00 | | 17 478.00 | 35 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 864.00 | | 500.00 | 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 546.00 | 9 963.00 | | 9 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | 287.00 | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 384.00 | 9 675.00 | | 9 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 980.00 | 89 980.00 | | 89 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 947.00 | 18 947.00 | | 18 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
UX Autres créances clients | 191 627.00 | 191 627.00 | | 191 627.00 |
VB T. V. A. | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 479.00 | 8 696.00 | 4 784.00 | 13 479.00 |
VI Groupe et associés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 686.00 | 205 686.00 | | 205 686.00 |
VW T.V.A. | 31 504.00 | 31 504.00 | | 31 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 756.00 | 189 973.00 | 4 784.00 | 194 756.00 |