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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 332.00 | 1 555.00 | 3 776.00 | 5 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 500.00 | 2 164.00 | 3 336.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 832.00 | 3 719.00 | 7 113.00 | 10 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BZ Autres créances | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CF Disponibilités | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 275.00 | | 23 275.00 | 23 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 107.00 | 3 719.00 | 30 388.00 | 34 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 369.00 | | | 6 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 829.00 | | | -5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 388.00 | | | 30 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 209.00 | | | 23 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
FG Production vendue services | 128 087.00 | | 128 087.00 | 128 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 250.00 | | 128 250.00 | 128 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 261.00 | | | 128 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 090.00 | | | 134 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 829.00 | | | -5 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 832.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491.00 | 3 228.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491.00 | 3 228.00 | | 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 381.00 | 8 381.00 | | 8 381.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
VB T. V. A. | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
VW T.V.A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 869.00 | | | 869.00 |
ST Autres comptes | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 735.00 | | | 11 735.00 |
YT Sous‐traitance | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 732.00 | | | 14 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 005.00 | | | 38 005.00 |