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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 145 529.00 | 136 743.00 | 8 786.00 | 145 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 034.00 | 102 952.00 | 6 083.00 | 109 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 563.00 | 239 695.00 | 29 868.00 | 269 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 202 549.00 | | 202 549.00 | 202 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 027.00 | | 50 027.00 | 50 027.00 |
CF Disponibilités | 27 315.00 | | 27 315.00 | 27 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 417.00 | | 282 417.00 | 282 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 981.00 | 239 695.00 | 312 286.00 | 551 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 324.00 | 31 324.00 | | 31 324.00 |
DG Autres réserves | 259 793.00 | 275 712.00 | | 259 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 207.00 | -15 919.00 | | -12 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 812.00 | 2 312.00 | | 812.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | 66.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 288 582.00 | 302 294.00 | | 288 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 64.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 2 015.00 | | 3 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 043.00 | 14 526.00 | | 20 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 704.00 | 16 605.00 | | 23 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 286.00 | 318 899.00 | | 312 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 704.00 | 16 605.00 | | 23 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 140.00 | | 112 140.00 | 112 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 140.00 | | 112 140.00 | 112 140.00 |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 107.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 215.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 506.00 | 1 500.00 | | 1 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 506.00 | 1 434.00 | | 1 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 778.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 795.00 | 130 972.00 | | 116 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 002.00 | 146 891.00 | | 129 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 207.00 | -15 919.00 | | -12 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 563.00 | | | 269 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 563.00 | | | 254 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 588.00 | 26 107.00 | | 213 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 588.00 | 26 107.00 | | 213 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66.00 | | 6.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | | 6.00 | 66.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VC Groupe et associés | 191 989.00 | 191 989.00 | | 191 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 749.00 | 204 749.00 | | 204 749.00 |
VW T.V.A. | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 704.00 | 23 704.00 | | 23 704.00 |