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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 065.00 | 15 042.00 | 31 023.00 | 46 065.00 |
040 Immobilisations financières | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 521.00 | 15 042.00 | 48 479.00 | 63 521.00 |
060 Stock marchandises | 46 195.00 | | 46 195.00 | 46 195.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
072 Créances – Autres | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
084 Disponibilités | 91 741.00 | | 91 741.00 | 91 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 506.00 | | 145 506.00 | 145 506.00 |
110 Total général Actif | 209 027.00 | 15 042.00 | 193 984.00 | 209 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 524.00 | |
132 Autres réserves | | | 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 964.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 660.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
230 Autres produits | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 155.00 | | | -12 155.00 |
242 Autres charges externes. | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 96.00 | | | 96.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 154.00 | | | 154.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 859.00 | | | -7 859.00 |
280 Produits financiers | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 212.00 | | | 20 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 660.00 | | | 43 660.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 351.00 | | | 351.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 217.00 | | | 217.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |