| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 274.00 | 185 465.00 | 27 809.00 | 213 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 909.00 | 186 099.00 | 27 809.00 | 213 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BZ Autres créances | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
CF Disponibilités | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 636.00 | 186 099.00 | 42 537.00 | 228 636.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DL TOTAL (I) | 29 657.00 | | | 29 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644.00 | | | 644.00 |
EA Autres dettes | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 537.00 | | | 42 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 879.00 | | | 12 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 119.00 | | 14 790.00 | 199 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635.00 | | | 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 484.00 | | 14 790.00 | 198 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 166.00 | 13 934.00 | | 172 166.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 635.00 | | | 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 531.00 | 13 934.00 | | 171 531.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
UX Autres créances clients | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |