| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 700.00 | | 369 700.00 | 369 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 800.00 | | 370 800.00 | 370 800.00 |
BZ Autres créances | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CF Disponibilités | 426 810.00 | | 426 810.00 | 426 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 143.00 | | 432 143.00 | 432 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 943.00 | | 802 943.00 | 802 943.00 |
CU Autres participations | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 744 515.00 | 759 536.00 | | 744 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 109.00 | -15 021.00 | | -1 109.00 |
DL TOTAL (I) | 752 205.00 | 753 315.00 | | 752 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 362.00 | 68 270.00 | | 19 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 251.00 | 51 277.00 | | 13 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 7 449.00 | | 9 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 738.00 | 126 998.00 | | 50 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 943.00 | 880 313.00 | | 802 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 5 776.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 863.00 | 11 039.00 | | 11 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 972.00 | 26 060.00 | | 12 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 109.00 | -15 021.00 | | -1 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369 700.00 | | 369 700.00 | 369 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 033.00 | 5 333.00 | 369 700.00 | 375 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |