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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 178.00 | 2 595.00 | 3 582.00 | 6 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 918.00 | 5 105.00 | 3 812.00 | 8 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
BZ Autres créances | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CF Disponibilités | 38 495.00 | | 38 495.00 | 38 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 084.00 | 5 105.00 | 69 979.00 | 75 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 15 793.00 | 14 109.00 | | 15 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 939.00 | 1 684.00 | | -3 939.00 |
DL TOTAL (I) | 20 104.00 | 24 043.00 | | 20 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 1 023.00 | | 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 751.00 | | 1 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 438.00 | 17 941.00 | | 16 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 875.00 | 20 715.00 | | 49 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 979.00 | 44 757.00 | | 69 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 787.00 | 19 692.00 | | 27 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 453.00 | | 118 453.00 | 118 453.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 048.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 47.00 | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 47.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | -47.00 | | -26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 487.00 | 126 276.00 | | 118 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 426.00 | 124 591.00 | | 122 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 939.00 | 1 684.00 | | -3 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 241.00 | | 1 677.00 | 7 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 936.00 | | 1 602.00 | 6 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | 75.00 | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 057.00 | 1 048.00 | | 4 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | 1 048.00 | | 3 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 081.00 | 8 577.00 | 21 504.00 | 30 081.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 902.00 | 27 672.00 | 230.00 | 27 902.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 875.00 | 27 787.00 | 22 088.00 | 49 875.00 |