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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 1 896.00 | 900.00 | 2 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 448.00 | 14 681.00 | 767.00 | 15 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 953.00 | 5 927.00 | 1 026.00 | 6 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 643.00 | 22 503.00 | 16 139.00 | 38 643.00 |
BT Marchandises | 251 885.00 | | 251 885.00 | 251 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 704.00 | 3 358.00 | 478 346.00 | 481 704.00 |
BZ Autres créances | 107 655.00 | | 107 655.00 | 107 655.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 448.00 | 3 358.00 | 856 089.00 | 859 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 090.00 | 25 861.00 | 872 229.00 | 898 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 719.00 | | | 33 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
DL TOTAL (I) | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 788.00 | | | 392 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 105.00 | | | 213 105.00 |
EA Autres dettes | 159 160.00 | | | 159 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 497.00 | | | 783 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 229.00 | | | 872 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 497.00 | | | 783 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 567 082.00 | 13 153.00 | 1 580 235.00 | 1 567 082.00 |
FG Production vendue services | 263 299.00 | 28 706.00 | 292 005.00 | 263 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 830 381.00 | 41 859.00 | 1 872 240.00 | 1 830 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 037 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 981.00 | |
GN Différences positives de change | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 067.00 | | | -11 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 037 241.00 | | | 2 037 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 983 328.00 | | | 1 983 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 913.00 | | | 53 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 991.00 | | 651.00 | 37 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 880.00 | | 521.00 | 21 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 315.00 | | 131.00 | 13 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 532.00 | 5 971.00 | | 16 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 636.00 | 5 971.00 | | 14 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 788.00 | 392 788.00 | | 392 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 544.00 | 44 544.00 | | 44 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 519.00 | 78 519.00 | | 78 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 160.00 | 159 160.00 | | 159 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 446.00 | | 13 446.00 | 13 446.00 |
UX Autres créances clients | 477 730.00 | 477 730.00 | | 477 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
VB T. V. A. | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VI Groupe et associés | 5 309.00 | 5 309.00 | | 5 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 009.00 | 607 563.00 | 13 446.00 | 621 009.00 |
VW T.V.A. | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 497.00 | 783 497.00 | | 783 497.00 |