| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 200.00 | 4 911.00 | 3 289.00 | 8 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 668.00 | 27 826.00 | 33 842.00 | 61 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 029.00 | 32 736.00 | 38 292.00 | 71 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
BZ Autres créances | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
CF Disponibilités | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 511.00 | | 96 511.00 | 96 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 540.00 | 32 736.00 | 134 804.00 | 167 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 574.00 | 13 750.00 | | 16 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 413.00 | 5 574.00 | | -1 413.00 |
DL TOTAL (I) | 22 862.00 | 27 024.00 | | 22 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 139.00 | 34 531.00 | | 41 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 551.00 | | | 42 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 19 883.00 | | 16 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 895.00 | 27 597.00 | | 11 895.00 |
EA Autres dettes | | 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 942.00 | 82 359.00 | | 111 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 804.00 | 109 383.00 | | 134 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 942.00 | 47 842.00 | | 111 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
FG Production vendue services | 356 426.00 | 17 258.00 | 373 684.00 | 356 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 299.00 | 17 258.00 | 382 557.00 | 365 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 854.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 545.00 | | 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 545.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 949.00 | -545.00 | | 4 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 285.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 025.00 | 405 110.00 | | 393 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 437.00 | 399 536.00 | | 394 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 413.00 | 5 574.00 | | -1 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 424.00 | | 17 644.00 | 54 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040.00 | 71 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040.00 | 69 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 516.00 | | 17 392.00 | 53 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 908.00 | | 253.00 | 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 096.00 | 13 854.00 | 214.00 | 19 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 096.00 | 13 854.00 | 214.00 | 19 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 357.00 | 16 357.00 | | 16 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UX Autres créances clients | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | 8.00 | 2 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |