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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407.00 | 7 623.00 | 6 784.00 | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 218.00 | 24 142.00 | 25 076.00 | 49 218.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 992.00 | 31 766.00 | 45 226.00 | 76 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 872.00 | | 49 872.00 | 49 872.00 |
BN En cours de production de biens | 121 468.00 | | 121 468.00 | 121 468.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 683.00 | | 289 683.00 | 289 683.00 |
BZ Autres créances | 79 670.00 | | 79 670.00 | 79 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 895.00 | | 579 895.00 | 579 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 887.00 | 31 766.00 | 625 121.00 | 656 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 892.00 | 221 787.00 | | 223 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 267.00 | 2 105.00 | | 1 267.00 |
DL TOTAL (I) | 233 159.00 | 231 892.00 | | 233 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 870.00 | 35 718.00 | | 39 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 182.00 | 13 313.00 | | 27 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 408.00 | 112 085.00 | | 165 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 366.00 | 83 118.00 | | 139 366.00 |
EA Autres dettes | 20 136.00 | 21 160.00 | | 20 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 962.00 | 265 393.00 | | 391 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 121.00 | 497 285.00 | | 625 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 346.00 | 252 516.00 | | 386 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 472 514.00 | | 1 472 514.00 | 1 472 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 514.00 | | 1 472 514.00 | 1 472 514.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 620 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 542.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 276.00 | 17 644.00 | | 16 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 115.00 | 3 568.00 | | 7 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 115.00 | 18 133.00 | | 7 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 877.00 | -18 133.00 | | -4 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 496 456.00 | 1 173 208.00 | | 1 496 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 190.00 | 1 171 103.00 | | 1 495 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 267.00 | 2 105.00 | | 1 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 101.00 | 22 712.00 | | 18 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 142.00 | | 12 850.00 | 64 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 775.00 | | 12 850.00 | 50 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 224.00 | 10 542.00 | | 21 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 224.00 | 10 542.00 | | 21 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 408.00 | 165 408.00 | | 165 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 871.00 | 62 871.00 | | 62 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 866.00 | 9 866.00 | | 9 866.00 |
UX Autres créances clients | 289 683.00 | 289 683.00 | | 289 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 64 243.00 | 64 243.00 | | 64 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 870.00 | 34 254.00 | 1 397.00 | 39 870.00 |
VI Groupe et associés | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 829.00 | | | 23 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 259.00 | 391 259.00 | | 391 259.00 |
VW T.V.A. | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 962.00 | 386 346.00 | 1 397.00 | 391 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 474.00 | 9 021.00 | | 14 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 025.00 | 7 968.00 | | 15 025.00 |
ST Autres comptes | 138 377.00 | 116 787.00 | | 138 377.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 918.00 | 36 655.00 | | 36 918.00 |
YT Sous‐traitance | 350 764.00 | 219 777.00 | | 350 764.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 85.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 295.00 | 2 656.00 | | 2 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 769.00 | 11 677.00 | | 16 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 175.00 | 208 682.00 | | 209 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 704.00 | 162 099.00 | | 234 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 084.00 | 381 273.00 | | 541 084.00 |