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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 038.00 | 7 137.00 | 5 901.00 | 13 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 993.00 | 2 048.00 | 945.00 | 2 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 799.00 | 9 935.00 | 56 864.00 | 66 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BT Marchandises | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CF Disponibilités | 70 230.00 | | 70 230.00 | 70 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 700.00 | | 88 700.00 | 88 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 499.00 | 9 935.00 | 145 564.00 | 155 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -36 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829.00 | 257.00 | | 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829.00 | -35 119.00 | | 1 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 814.00 | 132 005.00 | | 96 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 408.00 | 22 892.00 | | 20 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 010.00 | 11 619.00 | | 18 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | 1 028.00 | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 734.00 | 167 545.00 | | 143 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 564.00 | 132 425.00 | | 145 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 814.00 | | | 96 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 977.00 | | 95 977.00 | 95 977.00 |
FD Production vendue biens | 11 538.00 | | 11 538.00 | 11 538.00 |
FG Production vendue services | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 116.00 | | 108 116.00 | 108 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 020.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 1 020.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 111.00 | 98 015.00 | | 108 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 281.00 | 97 759.00 | | 107 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829.00 | 257.00 | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 503.00 | | 8 782.00 | 59 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 486.00 | 66 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 486.00 | 16 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 735.00 | | 8 782.00 | 8 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 390.00 | 3 032.00 | 1 486.00 | 8 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 117.00 | | 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 756.00 | 2 916.00 | 1 486.00 | 7 756.00 |