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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 904.00 | 55 424.00 | 105 480.00 | 160 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 923.00 | 56 904.00 | 201 018.00 | 257 923.00 |
BT Marchandises | 90 520.00 | 699.00 | 89 821.00 | 90 520.00 |
BZ Autres créances | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
CF Disponibilités | 226 815.00 | | 226 815.00 | 226 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 445.00 | 699.00 | 321 745.00 | 322 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 367.00 | 57 603.00 | 522 764.00 | 580 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DH Report à nouveau | 365 414.00 | 298 139.00 | | 365 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 078.00 | 67 275.00 | | 62 078.00 |
DL TOTAL (I) | 428 317.00 | 366 239.00 | | 428 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 140.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 45 757.00 | | 1 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 262.00 | 458.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 448.00 | 71 755.00 | | 45 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 656.00 | 15 810.00 | | 22 656.00 |
EA Autres dettes | 23 723.00 | 4 022.00 | | 23 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 447.00 | 137 943.00 | | 94 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 764.00 | 504 182.00 | | 522 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 318.00 | | 617 318.00 | 617 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 318.00 | | 617 318.00 | 617 318.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -935.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | 167.00 | | 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | 167.00 | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 287.00 | | | 28 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 183.00 | | | 30 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 238.00 | 167.00 | | -27 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 584.00 | 19 583.00 | | 14 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 636.00 | 561 150.00 | | 620 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 559.00 | 493 875.00 | | 558 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 078.00 | 67 275.00 | | 62 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 450.00 | 47 513.00 | 117 059.00 | 126 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 970.00 | 47 513.00 | 117 059.00 | 124 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 699.00 | | | 699.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 634.00 | 699.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | 699.00 | 1 634.00 | 1 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 448.00 | 45 448.00 | | 45 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 648.00 | 5 109.00 | 9 539.00 | 14 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 185.00 | 93 185.00 | | 93 185.00 |