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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 761.00 | 96 256.00 | 7 505.00 | 103 761.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 176.00 | 110 171.00 | 115 005.00 | 225 176.00 |
072 Créances – Autres | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
110 Total général Actif | 228 207.00 | 110 171.00 | 118 036.00 | 228 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 674.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 437.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 609.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 785.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 157 365.00 | 210 792.00 | | 157 365.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 949.00 | 686.00 | | 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 313.00 | 211 478.00 | | 158 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 299.00 | 8 122.00 | | 6 299.00 |
242 Autres charges externes. | 68 999.00 | 108 917.00 | | 68 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 856.00 | 1 282.00 | | 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 327.00 | 40 665.00 | | 45 327.00 |
252 Charges sociales | 16 625.00 | 9 099.00 | | 16 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 629.00 | 18 074.00 | | 10 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 734.00 | 186 159.00 | | 148 734.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 579.00 | 25 319.00 | | 9 579.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 001.00 | 1.00 | | 6 001.00 |
294 Charges financières | 1 397.00 | 2 312.00 | | 1 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 333.00 | 66.00 | | 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 851.00 | 22 943.00 | | 13 851.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 785.00 | | | 785.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 316.00 | | | 226 316.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 785.00 | | | 785.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 131.00 | | | 131.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -131.00 | | | -131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 630.00 | | | 31 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 169.00 | | | 6 169.00 |