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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 690.00 | 8 519.00 | 23 171.00 | 31 690.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 720.00 | 8 519.00 | 23 201.00 | 31 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
072 Créances – Autres | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
084 Disponibilités | 24 857.00 | | 24 857.00 | 24 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 898.00 | | 5 898.00 | 5 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 871.00 | | 44 871.00 | 44 871.00 |
110 Total général Actif | 76 591.00 | 8 519.00 | 68 073.00 | 76 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 324.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 159.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 720.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 170 911.00 | | | 170 911.00 |
222 Production stockée | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 188.00 | | | 188.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 599.00 | | | 172 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 695.00 | | | 85 695.00 |
242 Autres charges externes. | 35 460.00 | | | 35 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
252 Charges sociales | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 147.00 | | | 169 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 445.00 | | | 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 720.00 | | | 31 720.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 564.00 | | | 21 564.00 |