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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 704.00 | | 84 704.00 | 84 704.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 920.00 | 1 135.00 | 785.00 | 1 920.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 903.00 | 2 563.00 | 6 339.00 | 8 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 526.00 | 3 698.00 | 91 828.00 | 95 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
084 Disponibilités | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
110 Total général Actif | 101 625.00 | 3 698.00 | 97 927.00 | 101 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 617.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 538.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 094.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 127.00 | 42 813.00 | | 63 127.00 |
230 Autres produits | 806.00 | 1 393.00 | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 933.00 | 44 206.00 | | 63 933.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 864.00 | 19 086.00 | | 22 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 190.00 | -380.00 | | 190.00 |
242 Autres charges externes. | 17 015.00 | 17 427.00 | | 17 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 624.00 | | 590.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 744.00 | 8 112.00 | | 8 744.00 |
252 Charges sociales | 879.00 | 1 450.00 | | 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 836.00 | 2 139.00 | | 2 836.00 |
262 Autres charges | 270.00 | 248.00 | | 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 388.00 | 48 706.00 | | 53 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 545.00 | -4 501.00 | | 10 545.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 967.00 | 917.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 908.00 | | | 6 908.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 20.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 270.00 | 563.00 | | 2 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 686.00 | | | 97 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 883.00 | | | 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -883.00 | | | -883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44.00 | | | 44.00 |