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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 120.00 | | 151 120.00 | 151 120.00 |
060 Stock marchandises | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
072 Créances – Autres | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
110 Total général Actif | 178 782.00 | | 178 782.00 | 178 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 909.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 192.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 771.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 824.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 151 120.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 363.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 641.00 | | | 107 641.00 |
230 Autres produits | 698.00 | 7.00 | | 698.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 340.00 | 7.00 | | 108 340.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 932.00 | | | 56 932.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 18 825.00 | 189.00 | | 18 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 220.00 | | | 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 219.00 | 3 500.00 | | 6 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
252 Charges sociales | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 747.00 | 3 689.00 | | 98 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 593.00 | -3 682.00 | | 9 593.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 640.00 | -3 682.00 | | 8 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 151 120.00 | | | 151 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 025.00 | | | 5 025.00 |