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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 037.00 | 50 037.00 | | 50 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 592.00 | 66 117.00 | 190 475.00 | 256 592.00 |
BT Marchandises | 245 344.00 | | 245 344.00 | 245 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 737.00 | 32 351.00 | 36 386.00 | 68 737.00 |
BZ Autres créances | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 568.00 | | 6 568.00 | 6 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 111.00 | 32 351.00 | 329 760.00 | 362 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 703.00 | 98 468.00 | 520 235.00 | 618 703.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 170 195.00 | | | 170 195.00 |
DH Report à nouveau | | -42 182.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 777.00 | 212 377.00 | | 13 777.00 |
DL TOTAL (I) | 192 356.00 | 178 579.00 | | 192 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 976.00 | 39 418.00 | | 40 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 969.00 | 48 197.00 | | 19 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 243.00 | 205 958.00 | | 191 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 098.00 | 92 104.00 | | 71 098.00 |
EA Autres dettes | 4 593.00 | 4 000.00 | | 4 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 879.00 | 389 677.00 | | 327 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 235.00 | 568 256.00 | | 520 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 592.00 | | | 256 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 117.00 | | | 66 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 117.00 | | | 65 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 32 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 351.00 | | |