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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 987.00 | 21 833.00 | 6 155.00 | 27 987.00 |
040 Immobilisations financières | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 328.00 | 21 833.00 | 12 495.00 | 34 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 062.00 | | 11 062.00 | 11 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
072 Créances – Autres | 10 432.00 | | 10 432.00 | 10 432.00 |
084 Disponibilités | 16 002.00 | | 16 002.00 | 16 002.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
110 Total général Actif | 76 835.00 | 21 833.00 | 55 003.00 | 76 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 568.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -27 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 110.00 | 172 729.00 | | 158 110.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 700.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 915.00 | 68.00 | | 2 915.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 533.00 | 173 499.00 | | 156 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 541.00 | 53 861.00 | | 51 541.00 |
242 Autres charges externes. | 49 924.00 | 43 868.00 | | 49 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 376.00 | | | 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 537.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 949.00 | 47 190.00 | | 45 949.00 |
252 Charges sociales | 16 857.00 | 15 193.00 | | 16 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 045.00 | 4 389.00 | | 5 045.00 |
262 Autres charges | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 683.00 | 166 046.00 | | 170 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 151.00 | 7 453.00 | | -14 151.00 |
290 Produits exceptionnels | 980.00 | 928.00 | | 980.00 |
294 Charges financières | 391.00 | 543.00 | | 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 652.00 | 7 838.00 | | -13 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 015.00 | | | 31 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |