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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 248.00 | 119 275.00 | 33 973.00 | 153 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 079.00 | 130 735.00 | 39 344.00 | 170 079.00 |
BN En cours de production de biens | 3 786 650.00 | 2 835 743.00 | 950 907.00 | 3 786 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 663.00 | 31 490.00 | 6 172.00 | 37 663.00 |
BZ Autres créances | 343 132.00 | 223 577.00 | 119 555.00 | 343 132.00 |
CF Disponibilités | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 188 689.00 | 3 090 811.00 | 1 097 877.00 | 4 188 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 358 768.00 | 3 221 547.00 | 1 137 221.00 | 4 358 768.00 |
CU Autres participations | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
DG Autres réserves | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
DH Report à nouveau | -1 892 820.00 | -1 321 042.00 | | -1 892 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -686 655.00 | -571 778.00 | | -686 655.00 |
DL TOTAL (I) | -2 396 940.00 | -1 710 284.00 | | -2 396 940.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 654.00 | 681 120.00 | | 636 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 491.00 | 2 043 271.00 | | 2 412 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 281.00 | 322 331.00 | | 404 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 346.00 | 105 642.00 | | 77 346.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 532 161.00 | 3 152 366.00 | | 3 532 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 221.00 | 1 444 081.00 | | 1 137 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 945 900.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 412 491.00 | | | 2 412 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -512 882.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -552 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 875.00 | | | 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 041.00 | 61 484.00 | | 12 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 641.00 | 61 484.00 | | 20 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 766.00 | -61 484.00 | | -19 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 626.00 | -275 288.00 | | 114 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 552.00 | 1 501 498.00 | | 8 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 207.00 | 2 073 276.00 | | 695 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -686 655.00 | -571 778.00 | | -686 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 679.00 | | | 178 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 600.00 | 5 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 600.00 | 170 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 971.00 | | | 13 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 386.00 | 9 349.00 | | 121 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 087.00 | 373.00 | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 299.00 | 8 977.00 | | 110 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 351.00 | 19 351.00 | | 19 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VC Groupe et associés | 2 255 065.00 | 2 255 065.00 | | 2 255 065.00 |
VI Groupe et associés | 2 994 330.00 | 2 994 330.00 | | 2 994 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 784.00 | 2 262 784.00 | | 2 262 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 027 745.00 | 3 027 745.00 | | 3 027 745.00 |