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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 122.00 | 47 484.00 | 54 638.00 | 102 122.00 |
040 Immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 829.00 | 47 484.00 | 56 345.00 | 103 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
084 Disponibilités | 25 469.00 | | 25 469.00 | 25 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
110 Total général Actif | 138 789.00 | 47 484.00 | 91 305.00 | 138 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 033.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 031.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 264.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 711.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 392.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 110.00 | 196 971.00 | | 190 110.00 |
222 Production stockée | | -8 750.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 361.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 113.00 | 188 582.00 | | 190 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 861.00 | 52 702.00 | | 54 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 040.00 | 3 931.00 | | -3 040.00 |
242 Autres charges externes. | 27 242.00 | 26 195.00 | | 27 242.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 434.00 | | | 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 517.00 | 3 865.00 | | 4 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 701.00 | 55 058.00 | | 60 701.00 |
252 Charges sociales | 24 516.00 | 22 581.00 | | 24 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 633.00 | 8 211.00 | | 11 633.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 434.00 | 172 544.00 | | 180 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 679.00 | 16 038.00 | | 9 679.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 9.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 376.00 | 463.00 | | 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | | | 176.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 2 143.00 | | 1 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 031.00 | 13 442.00 | | 13 031.00 |