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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 655.00 | 4 831.00 | 1 824.00 | 6 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 969.00 | 544.00 | 64 425.00 | 64 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 914.00 | 5 375.00 | 66 539.00 | 71 914.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 561.00 | 23 085.00 | 30 476.00 | 53 561.00 |
BZ Autres créances | 16 599.00 | | 16 599.00 | 16 599.00 |
CF Disponibilités | 122 615.00 | | 122 615.00 | 122 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 112.00 | | 3 112.00 | 3 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 888.00 | 23 085.00 | 172 803.00 | 195 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 801.00 | 28 460.00 | 239 341.00 | 267 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 284.00 | 15 794.00 | | 16 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241.00 | 489.00 | | 241.00 |
DL TOTAL (I) | 27 525.00 | 27 284.00 | | 27 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 610.00 | 67 906.00 | | 42 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 037.00 | 38.00 | | 106 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 3 310.00 | | 16 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 499.00 | 42 442.00 | | 46 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 816.00 | 113 696.00 | | 211 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 341.00 | 140 980.00 | | 239 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 037.00 | | | 106 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
FG Production vendue services | 333 062.00 | 500.00 | 333 562.00 | 333 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 685.00 | 500.00 | 344 185.00 | 343 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 850.00 | |
GE Autres charges | | | 6 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 085.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 544.00 | | | 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 401.00 | 294 144.00 | | 344 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 160.00 | 293 655.00 | | 344 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241.00 | 489.00 | | 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 163.00 | | 1 751.00 | 70 163.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 911.00 | | 1 745.00 | 4 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 253.00 | | 6.00 | 65 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 385.00 | 446.00 | | 4 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | 446.00 | | 4 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 085.00 | 17 850.00 | | 23 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 085.00 | 17 850.00 | | 23 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 085.00 | 17 850.00 | | 23 085.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 850.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
UX Autres créances clients | 25 952.00 | 25 952.00 | | 25 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
VB T. V. A. | 12 924.00 | 12 924.00 | | 12 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 610.00 | 6 932.00 | 28 820.00 | 42 610.00 |
VI Groupe et associés | 106 037.00 | 106 037.00 | | 106 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 297.00 | | | 25 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 563.00 | 73 272.00 | 290.00 | 73 563.00 |
VW T.V.A. | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 816.00 | 176 138.00 | 28 820.00 | 211 816.00 |