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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 998.00 | 1 998.00 | 40 000.00 | 41 998.00 |
AP Constructions | 80 090.00 | 69 679.00 | 10 412.00 | 80 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 603.00 | 28 973.00 | 5 630.00 | 34 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 725.00 | 105 499.00 | 42 226.00 | 147 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 416.00 | 206 149.00 | 102 267.00 | 308 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 012.00 | | 13 012.00 | 13 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
BZ Autres créances | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CF Disponibilités | 287 312.00 | | 287 312.00 | 287 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 410.00 | | 355 410.00 | 355 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 826.00 | 206 149.00 | 457 677.00 | 663 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 727.00 | 263 091.00 | | 291 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 375.00 | 78 636.00 | | 71 375.00 |
DL TOTAL (I) | 364 202.00 | 342 827.00 | | 364 202.00 |
DP Provisions pour risques | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 058.00 | 19 173.00 | | 13 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 922.00 | 18 136.00 | | 45 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 24 115.00 | | 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 133.00 | 33 963.00 | | 31 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 975.00 | 95 387.00 | | 90 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 677.00 | 440 714.00 | | 457 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 287.00 | 95 387.00 | | 84 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 973.00 | | 16 443.00 | 291 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 975.00 | | 16 443.00 | 245 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 505.00 | 16 644.00 | | 189 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 507.00 | 16 644.00 | | 187 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 537.00 | 23 537.00 | | 23 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 021.00 | 6 333.00 | 6 687.00 | 13 021.00 |
VI Groupe et associés | 45 922.00 | 45 922.00 | | 45 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 975.00 | 84 287.00 | 6 687.00 | 90 975.00 |