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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 242.00 | | 76 242.00 | 76 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 471.00 | 10 636.00 | 19 835.00 | 30 471.00 |
040 Immobilisations financières | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 784.00 | 10 636.00 | 98 148.00 | 108 784.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
060 Stock marchandises | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
072 Créances – Autres | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
084 Disponibilités | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 977.00 | | 32 977.00 | 32 977.00 |
110 Total général Actif | 141 761.00 | 10 636.00 | 131 125.00 | 141 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 414.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 582.00 | | | 18 582.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 490.00 | | | 148 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
230 Autres produits | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 011.00 | | | 173 011.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 602.00 | | | -2 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
242 Autres charges externes. | 48 987.00 | | | 48 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 361.00 | | | -5 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 708.00 | | | 69 708.00 |
252 Charges sociales | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 621.00 | | | 621.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
290 Produits exceptionnels | 201.00 | | | 201.00 |
294 Charges financières | 652.00 | | | 652.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 636.00 | | | 636.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 784.00 | | | 108 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 523.00 | | | 14 523.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |