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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 000.00 | 10 000.00 | 80 000.00 | 90 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
060 Stock marchandises | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
084 Disponibilités | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
110 Total général Actif | 104 934.00 | 10 000.00 | 94 934.00 | 104 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 597.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 997.00 | | | 199 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 588.00 | | | 115 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 710.00 | | | -2 710.00 |
242 Autres charges externes. | 23 158.00 | | | 23 158.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
252 Charges sociales | 13 253.00 | | | 13 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 921.00 | | | 196 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
280 Produits financiers | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 565.00 | | | 9 565.00 |