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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740.00 | 1 002.00 | 737.00 | 1 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 194.00 | 12 369.00 | 13 825.00 | 26 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 934.00 | 13 371.00 | 15 562.00 | 28 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
BZ Autres créances | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
CF Disponibilités | 6 226.00 | | 6 226.00 | 6 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 076.00 | | 105 076.00 | 105 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 010.00 | 13 371.00 | 120 639.00 | 134 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 30 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 910.00 | 4 850.00 | | 4 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 763.00 | 8 060.00 | | -35 763.00 |
DL TOTAL (I) | 15 947.00 | 51 710.00 | | 15 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 718.00 | 15 892.00 | | 10 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 117.00 | 520.00 | | 1 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 158.00 | 56 872.00 | | 65 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 699.00 | 27 474.00 | | 27 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 692.00 | 103 007.00 | | 104 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 639.00 | 154 717.00 | | 120 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 244.00 | 103 007.00 | | 99 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 940.00 | | 302 940.00 | 302 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 940.00 | | 302 940.00 | 302 940.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 483.00 | 225.00 | | 11 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 483.00 | 483.00 | | 11 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 483.00 | -483.00 | | -11 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 462.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 941.00 | 334 802.00 | | 302 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 704.00 | 326 742.00 | | 338 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 763.00 | 8 060.00 | | -35 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 784.00 | | 5 998.00 | 30 784.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 848.00 | 28 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 848.00 | 27 934.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 784.00 | | 4 998.00 | 28 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 000.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 772.00 | 5 599.00 | | 7 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 772.00 | 5 599.00 | | 7 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 158.00 | 65 158.00 | | 65 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 833.00 | 84 833.00 | | 84 833.00 |
VB T. V. A. | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 718.00 | 5 271.00 | 5 448.00 | 10 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
VW T.V.A. | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 692.00 | 99 244.00 | 5 448.00 | 104 692.00 |