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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 001.00 | 5 061.00 | 10 940.00 | 16 001.00 |
040 Immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 361.00 | 5 061.00 | 11 300.00 | 16 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 130.00 | | 34 130.00 | 34 130.00 |
072 Créances – Autres | 19 725.00 | | 19 725.00 | 19 725.00 |
084 Disponibilités | 15 814.00 | | 15 814.00 | 15 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 220.00 | | 75 220.00 | 75 220.00 |
110 Total général Actif | 91 581.00 | 5 061.00 | 86 520.00 | 91 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 222.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 003.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 007.00 | 449 870.00 | | 272 007.00 |
222 Production stockée | -24 500.00 | 24 500.00 | | -24 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 509.00 | 474 379.00 | | 247 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 708.00 | 193 560.00 | | 40 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 12 950.00 | -18 500.00 | | 12 950.00 |
242 Autres charges externes. | 107 507.00 | 159 125.00 | | 107 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 1 483.00 | | 3 133.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 620.00 | 84 800.00 | | 47 620.00 |
252 Charges sociales | 22 982.00 | 41 656.00 | | 22 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 212.00 | 1 849.00 | | 3 212.00 |
262 Autres charges | 861.00 | 158.00 | | 861.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 972.00 | 464 132.00 | | 238 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 537.00 | 10 247.00 | | 8 537.00 |
294 Charges financières | 205.00 | 11.00 | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 704.00 | 223.00 | | 2 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 735.00 | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 944.00 | 9 278.00 | | 4 944.00 |
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| 5 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |