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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 999.00 | 4 105.00 | 4 894.00 | 8 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 999.00 | 4 105.00 | 4 894.00 | 8 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 620.00 | | 14 620.00 | 14 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 395.00 | | 11 395.00 | 11 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
084 Disponibilités | 46 829.00 | | 46 829.00 | 46 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 847.00 | 4 000.00 | 77 847.00 | 81 847.00 |
110 Total général Actif | 90 847.00 | 8 105.00 | 82 742.00 | 90 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -335.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 658.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 647.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 532.00 | | | 532.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 059.00 | | | 58 059.00 |
222 Production stockée | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
230 Autres produits | 104.00 | | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 796.00 | | | 66 796.00 |
242 Autres charges externes. | 39 892.00 | | | 39 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 641.00 | | | 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
252 Charges sociales | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
262 Autres charges | 310.00 | | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 123.00 | | | 70 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 326.00 | | | -3 326.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 089.00 | | | -4 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 308.00 | | | 14 308.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |