| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 614.00 | 294.00 | 6 320.00 | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 102.00 | 2 640.00 | 2 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 356.00 | 396.00 | 48 960.00 | 49 356.00 |
BT Marchandises | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BZ Autres créances | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CF Disponibilités | 100 282.00 | | 100 282.00 | 100 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 957.00 | 396.00 | 158 561.00 | 158 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
DL TOTAL (I) | 74 615.00 | | | 74 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 648.00 | | | 17 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 945.00 | | | 83 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 561.00 | | | 158 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 440.00 | | 832 440.00 | 832 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 440.00 | | 832 440.00 | 832 440.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 579.00 | | | 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 030.00 | | | 854 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 415.00 | | | 784 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 615.00 | | | 69 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 396.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 648.00 | 15 101.00 | 2 547.00 | 17 648.00 |
VI Groupe et associés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 944.00 | 42 944.00 | | 42 944.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 945.00 | 81 398.00 | 2 547.00 | 83 945.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
ST Autres comptes | 74 955.00 | | | 74 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 386.00 | | | 76 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 996.00 | | | 97 996.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 939.00 | | | 162 939.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |