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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 129.00 | 30 152.00 | 1 976.00 | 32 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 065.00 | 44 088.00 | 6 976.00 | 51 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 174.00 | 10 072.00 | 5 102.00 | 15 174.00 |
BZ Autres créances | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 520.00 | | 20 520.00 | 20 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 077.00 | 10 072.00 | 82 005.00 | 92 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 142.00 | 54 160.00 | 88 982.00 | 143 142.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 767.00 | 10 637.00 | | 12 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 753.00 | 38 129.00 | | 22 753.00 |
DL TOTAL (I) | 43 905.00 | 57 151.00 | | 43 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 502.00 | | 4 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 413.00 | 7 578.00 | | 8 413.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 073.00 | 3 906.00 | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 076.00 | 29 186.00 | | 45 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 982.00 | 86 337.00 | | 88 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 076.00 | 29 186.00 | | 45 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | 5 457.00 | | 5 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 576.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -576.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 7 945.00 | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 352.00 | 79 665.00 | | 69 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 598.00 | 41 535.00 | | 46 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 753.00 | 38 129.00 | | 22 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 065.00 | | | 51 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 065.00 | | | 46 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 481.00 | 1 606.00 | | 42 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 481.00 | 1 606.00 | | 42 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 072.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 072.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 072.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UX Autres créances clients | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
VW T.V.A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
ST Autres comptes | 921.00 | | | 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 549.00 | | | 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |