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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 535.00 | 5 569.00 | 4 965.00 | 10 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 155.00 | 5 569.00 | 5 585.00 | 11 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 218.00 | 604.00 | 24 822.00 |
BZ Autres créances | 100 469.00 | | 100 469.00 | 100 469.00 |
CF Disponibilités | 44 764.00 | | 44 764.00 | 44 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 664.00 | 24 218.00 | 147 445.00 | 171 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 819.00 | 29 788.00 | 153 030.00 | 182 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 822.00 | | | 24 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | | | 416.00 |
DG Autres réserves | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 820.00 | | | -10 820.00 |
DL TOTAL (I) | 38 308.00 | | | 38 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
EA Autres dettes | 92 571.00 | | | 92 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 030.00 | | | 153 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 155.00 | | 888 155.00 | 888 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 155.00 | | 888 155.00 | 888 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 319.00 | | | 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 896.00 | | | 890 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 717.00 | | | 901 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 820.00 | | | -10 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 768.00 | 11 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058.00 | 3 512.00 | 5 570.00 | 2 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 3 512.00 | 5 570.00 | 2 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 571.00 | 92 571.00 | | 92 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 519.00 | 102 077.00 | 25 443.00 | 127 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 722.00 | 114 722.00 | | 114 722.00 |