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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
AH Fonds commercial | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 125 546.00 | 2 090.00 | 123 456.00 | 125 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 764.00 | 16 468.00 | 1 296.00 | 17 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 068.00 | 21 493.00 | 203 575.00 | 225 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 065.00 | | 16 065.00 | 16 065.00 |
BZ Autres créances | 61 530.00 | | 61 530.00 | 61 530.00 |
CF Disponibilités | 18 615.00 | | 18 615.00 | 18 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 024.00 | 21 493.00 | 303 531.00 | 325 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 935.00 | 79 935.00 | | 79 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
DG Autres réserves | 86 487.00 | 50 731.00 | | 86 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 063.00 | 35 756.00 | | 3 063.00 |
DL TOTAL (I) | 184 621.00 | 181 558.00 | | 184 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 090.00 | | | 33 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 763.00 | 3 345.00 | | 9 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 254.00 | 11 633.00 | | 24 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 275.00 | 29 910.00 | | 33 275.00 |
EA Autres dettes | 18 529.00 | 22 692.00 | | 18 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 910.00 | 67 579.00 | | 118 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 531.00 | 249 137.00 | | 303 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 084.00 | |
FG Production vendue services | | | 2.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 7 758.00 | | 3 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 881.00 | 7 758.00 | | 3 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 086.00 | 5 525.00 | | 191 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 234.00 | 316 419.00 | | 195 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 171.00 | 280 663.00 | | 192 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 063.00 | 35 756.00 | | 3 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 627.00 | | 3 153.00 | 225 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 551.00 | 6 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 712.00 | 225 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 17 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 047.00 | | | 201 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 465.00 | | 1 460.00 | 18 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 1 693.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 135.00 | 519.00 | 2 161.00 | 23 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 110.00 | 519.00 | 2 161.00 | 18 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 275.00 | 33 275.00 | | 33 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
UX Autres créances clients | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VI Groupe et associés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 598.00 | 81 341.00 | 6 257.00 | 87 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 910.00 | 118 910.00 | | 118 910.00 |